最近電力體制要重新改革,改革到底會促進(jìn)電能的發(fā)展還是會阻礙它的發(fā)展就不得而知,但是智能電網(wǎng)模塊的未來發(fā)展機(jī)遇還是有的,因?yàn)樽鳛樾履茉串a(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭軍而言,智能電網(wǎng)對能源的貢獻(xiàn)是巨大的。
一則“電力體制改革重啟,國家電網(wǎng)有望一拆為五”的消息震動市場。受國家電網(wǎng)或?qū)⒉鸱值南⒂绊懀捌谑艿酵顿Y者及機(jī)構(gòu)熱捧的智能電網(wǎng)板塊集體暴跌,國電南瑞、許繼電器兩股跌停,積成電子下跌8.14%,國電南瑞下跌7.51%,平高電氣下跌6.17%,思源電氣下跌6.02%,置信電氣下跌6.76%。
根據(jù)3月10日披露的國務(wù)院機(jī)構(gòu)改革和職能轉(zhuǎn)變方案,現(xiàn)國家能源局、國家電力監(jiān)管委員會的職責(zé)將整合,重新組建國家能源局,不再保留電監(jiān)會;新的國家能源局仍將由發(fā)改委管理。上述政策調(diào)整,再加上媒體報(bào)道,市場解讀為國家電網(wǎng)公司或?qū)⒈徊鸱帧?/p>
面對突發(fā)消息,市場以巨大的消極情緒承接,機(jī)構(gòu)紛紛拋售智能電網(wǎng)個(gè)股。龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,許繼電氣合計(jì)被賣出9887.3萬元,其中4家機(jī)構(gòu)賣出超過7700萬元的許繼電器。而國電南瑞遭4家機(jī)構(gòu)拋售,合計(jì)被賣出1.67億元,其中一家機(jī)構(gòu)更是大筆賣出5097萬元。
對于智能電網(wǎng)板塊集體暴跌,接受訪問的眾多機(jī)構(gòu)投資者均表示,其下跌的邏輯是:國家電網(wǎng)分拆之后,相關(guān)公司的后續(xù)訂單如何延續(xù)變得模糊,而已有訂單的執(zhí)行也充滿不確定性,這將直接影響到公司業(yè)績。相較其它電力板塊,智能電網(wǎng)成長性良好,利潤相對較高。此前,智能電網(wǎng)成為機(jī)構(gòu)追捧的熱點(diǎn)之一。
綜合各方消息,我們認(rèn)為,電力體制改革方案暫未確定,投資者不要因市場傳言影響投資者決策。
有熟悉電力體制改革的知情人士表示,目前市場盛傳的電改方案還是10年前的舊版本,在市場形勢發(fā)生了諸多變化之后,該方案的已不具備可操作性。目前電力體制改革方案暫未確定,一切消息都是傳言。高層迄今尚未就電改明確表達(dá),現(xiàn)在市場上有關(guān)國家電網(wǎng)會被拆分或不被拆分的觀點(diǎn)都不準(zhǔn)確。
多位長期跟蹤電力板塊的分析師則表示,國家電網(wǎng)不一定會遭遇拆分,拆分國網(wǎng)不是電改的目標(biāo)。電力體制改革從2002年5文開始,歷經(jīng)十余年,當(dāng)年電改的目標(biāo)現(xiàn)在是否適用還需要論證,倘若電改只是拆掉國家電網(wǎng)那么簡單,也就不會拖延如此之久。
國家電力體制改革方案的不確定性引發(fā)很多人對智能電網(wǎng)的猜測,但是大家要從當(dāng)今社會的發(fā)展趨勢來認(rèn)真的分析智能電網(wǎng)的發(fā)展前景。