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LED一般照明等5大科技,大摩喊進

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-10-20     來源:[標簽:出處]     作者:[標簽:作者]     瀏覽次數(shù):378
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今年應“加碼”亞太區(qū)科技股,并建議鎖定“蘋果供應鏈”、“新興市場智慧型手機”、“LED一般照明”、“4K2K電視”、“國家安全局(NSA)概念股”等五大族群。

摩根士丹利證券亞太區(qū)半導體首席分析師呂家璈表示,按歷史經(jīng)驗,只要全球經(jīng)濟處于回穩(wěn)或復蘇階段,科技股表現(xiàn)通?赏麅(yōu)于大盤,兩者之間的關聯(lián)性非常高,根據(jù)摩根士丹利證券的最新預估,今年全球GDP成長率為3.4%、略優(yōu)于去年的2.9%。

呂家璈指出,去年非科技股表現(xiàn)遠優(yōu)于科技股的趨勢可能會在今年改變,從基本面角度來看,非科技股與中國/新興市場經(jīng)濟連動性較高,而科技股則與美國/歐洲經(jīng)濟連動性較高,由于摩根士丹利證券預估中國GDP成長率將由去年的7.6%略降至今年的7.2%,而美國與歐洲則分別由1.6%與-0.5%回溫至2.6%與0.5%,故今年布局非科技股風險較大。

盡管呂家璈認為,今年亞太區(qū)科技股無論是從絕對或相對報酬角度來看都頗具吸引力,但與去年國際資金大多流向各產(chǎn)業(yè)龍頭股的趨勢不同的是,今年建議以非龍頭股作為布局對象,投報率相對較高,因此,今年“選股不選市”的重要性非常高。

呂家璈指出,今年將進入智慧型手機產(chǎn)業(yè)周期的第八年,由于國際一線廠商可能會面臨市占率流失問題,故龍頭股可能會面臨較大壓力。

此外,LED、記憶體、LCD、太陽能等景氣循環(huán)股,在全球經(jīng)濟回溫過程中通常享有較高風險值,股價表現(xiàn)相對較好。


呂家璈認為,今年亞太區(qū)科技股布局主軸可以鎖定下列5項:一、蘋果供應鏈:蘋果今年最終仍會推出大尺寸iPhone,但個股需慎選;二、新興市場智慧型手機:題材尚未走完;三、LED一般照明:今年需求預估將成長3倍;四、4K2K電視:降價后將刺激需求浮現(xiàn);五、國家安全局(NSA)概念股:因國家安全疑慮衍生相關商機及中國推出4G服務,有利于相關設備廠商。

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